Отражение взаиморасчетов с МегаМаркет

Закрывающие документы у Мегамаркета формируются 1 раз в месяц в течение 5 рабочих дней после окончания отчетного периода.

Пакеты документов делятся на 3 части:

1. Программа лояльности
2. Товарная часть
3. Документы для схемы FBO

Товарную часть мы отражаем без учета программы лояльности. Программу лояльности учитываем отдельно - по отдельному договору.

Отражение передачи товаров

Договор по товарной части

Мегамаркет по договору комиссионером не является, но это не мешает нам вести с ним взаиморасчеты в 1С по так называемой "комиссионной схеме".

Заказ клиента

По каждому заказу маркетплейса делаем документ "Заказ клиента" с операцией "Передача на комиссию".

Заказ клиента нужен нам, чтобы зарезервировать товар.

Передача на комиссию

После того, как отгрузили заказ маркетплейса, создаём документ "Передача на комиссию".

Можно делать и один документ Передача на комиссию. Этот документ нужен только для того, чтобы переданные товары легли на 45 счет, и чтобы в регистрах появились остатки для проведения Отчета комиссионера.

Проводки 

Поступление денежных средств по товарной части и по программе лояльности

Перечисление денежных средств производится по доставленным заказам (после даты фактической доставки товара покупателю).

Товарная часть

Поступление оплаты от клиента на Договор по товарной части (где Мегамаркет "комиссионер").

Проводки

Отражение отчета о продажах

В RDV Маркет мы загружаем Акт (Приложение 1), его можно скачать из ЛК - раздел Закрывающие документы, zip-архив.

Отражаем Акт (Приложение 1) в Отчёт комиссионера (мы помним, что Мегамаркет по договору не комиссионер, но так отражать продажи на маркетплейсе в 1С нам удобнее, и это не противоречит законодательству).

Реализация товаров производится на физическое лицо за вычетом использованных бонусных рублей покупателем в качестве скидки.

Комиссионное вознаграждение не заполняем, его отразим отдельным документом Приобретение услуг и прочих активов.

Отражение остальных закрывающих документов

Бонусная часть

Для отражения взаиморасчетов по программе лояльности заведем ещё 2 договора.

Договор для компенсации использованных бонусных рублей

Акт для компенсации использованных бонусных рублей мерчанту

Реализация на сумму использованных бонусных рублей. Выставляется продавцом на Мегамаркет в конце месяца согласно Отчету по программе лояльности на сумму компенсируемых бонусных рублей мерчанту.

Отражаем документом Акт выполненных работ.

Проводки

Договор для отражения комиссии МП по программе лояльности

Отражение комиссии Мегамаркета по программе лояльности

Вознаграждение ММ включает в себя:

• комиссию за дополнительные акции и начисленные бонусы покупателю за счет продавца,
• комиссию за участие продавца в программе лояльности.

Отражается документом Приобретение услуг и прочих активов.

Проводки

Товарная часть

УПД по услугам Мегамаркета

Отражаем УПД на оказанные услуги Мегамаркета документом Приобретение услуг и прочих активов. Договор выбираем основной, где ММ "комиссионер"

Проводки

Взаимозачет

Осталось сделать взаимозачеты ДС, поступивших по программе лояльности, с комиссией МП по программе лояльности.

И ДС, поступивших по товарной части, с комиссией МП по товарной части.

Проводки

Анализ субконто

До взаимозачета

После взаимозачета